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第五章 期貨投資技術分析

第一節技術分析概論

一、技術分析的概念與假設

1、技術分析的概念：本質是一種經驗模型

2、技術分析的三大假設：市場行為涵蓋一切信息、價格以趨勢方式演變、歷史會重演

3、對三大假設的辯證認識

二、技術分析的優點和缺點

1、技術分析的優點

2、技術分析的缺點

三、技術分析與期貨市場

1、技術分析在期貨市場上的應用特點

2、期貨長期圖表的制作和研讀

四、實際運用中應注意的問題

1、技術分析應該與基本面分析結合起來

2、注意多種技術分析放大的綜合研判

3、將現有技術分析方法與具體品種結合起來

第二節技術分析的主要理論

一、主要理論概述

1、道氏理論

(1)平均價格涵蓋一切因素

(2)市場波動具有三種趨勢：主要、次要、短暫

(3)主要趨勢可以分為三個階段

(4)各種平均價格必須相互驗證

(5)趨勢必須得到交易量的驗證

(6)只有發生了確鑿無疑的反轉信號后，才能判斷一個既定的趨勢已經終結，但是確定趨勢的反轉并不容易。

2、K線理論

(1)要注意上影線及下影線的長度關系

(2)要注意實體部分和上下影線相對長短的比例關系

(3)要注意K線圖所處的價位區間

3、波浪理論

(1)三個重要方面：形態、比例、時間

(2)菲波納奇數字和價格回撤

4、量價關系理論

(1)交易量：重要的人氣指標、驗證價格形態

(2)持倉量：

二、江恩理論

1、江恩時間法則：49

2、江恩回調法則：50%、63%、100%與45度、63度、90度對應

3、江恩循環周期理論

(1)短期循環 (2)中期循環 (3)長期循環

四個重要的基本原理：疊加原理、諧波原理、同步原理、比例原理

兩個通則原理：變通原理、基準原理

4、江恩共振：買賣共振、時間共振、均線共振、指標共振、政策共振

三、切線原理

1、趨勢的確認：

(1)用最高和最低點確認趨勢

(2)內部趨勢線：相對高低點

(3)移動平均線：

2、趨勢線的突破

四、形態理論

1、反轉突破形態：頭肩、雙重和三重、圓弧、V形

2、持續整理形態：三角形、矩形、旗形和鍥形

五、相反理論與市場心理分析

1、相反理論

2、市場心理分析

第三節主要技術指標及其應用

一、趨勢型指標

1、移動平均線

2、Macd

3、布林通道

4、DMI指標（移動指數）

二、擺動型指標

1、威廉指標

2、KDJ指標

3、相對強弱指標

4、乖離率

三、人氣型指標

1、心理線指標 PSY

2、能量潮指標 OBV

第四節期貨市場持倉分析

一、國內交易所持倉分析

1、交易所持倉信息披露

2、持倉分析方法

3、持倉分析中需注意的問題

二、美國CFTC持倉報告分析

1、CFFC持倉報告制度

2、CFTC持倉報告粉分析

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（責任編輯：中大編輯）