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期貨從業資格考試《基礎知識》知識點

十三、10條市場分析規則：

1、只能以交易量和持倉量的總額作為預測依據

2、持倉量的季度性修正。

3、如果交易量和持倉量增加，當前價格趨勢可能持續發展。

4、如果交易量和持倉量萎縮，當前價格趨勢或許生變。

5、交易量超前于價格。

6、OBV等法可以更為明了地揭示交易量方向。

7、在上升趨勢中，如果持倉量突然停止增加，甚至開始下降，那么經常是趨勢生變的警信。

8、在市場頂部，持倉量不同尋常的高昂，那么就非常危險，因為這種情況大大增加了市場向下的壓力。

9、在調整期間，如果持倉量累積的增加，那就強化了市場隨后的突破。

10、 交易量和持倉量的增加有助于驗證價格形態的確定，也有助于驗證其它各種新趨勢發生的重要圖表信號。

第十章

一、金融期貨的產生背景及現狀：

金融期貨，是指以金融工具或金融產品作為標的物的期貨交易方式。產生于20世紀70年代（1972年5月16日CME推出外匯期貨交易）。

主要包括三大類：外匯期貨、利率期貨和股票指數期貨。

CME：日元期貨合約、標準普爾500股指

CB0T：美國長期國庫券

HKEX：恒生指數

外匯期貨的創舉人和事：CME董事長 梅拉梅德

諾貝爾經濟學獎得主：弗里德曼

二、利率期貨：與放開固定匯率制一樣，控制穩定利率不再是金融政策的重要目標，更為重要的是控制貨幣供應量，利率不但不是管制對象，反而是成為政府著重用來調控經濟干預匯率的一個重要工具。利率管制的取消與日益頻繁波動使其期貨品種應運而生。

#1975年10月-CBOT第一張利率期貨合約-政府國民抵押協會憑證（GNNA）

#1981年12月-IMM--3個月歐洲美元定期存款和約--現金交割（CME）。

三、所謂"歐洲美元"--是指一切存放在美國境外非美國銀行或美國銀行在境外的分支機構的美元存款。

歐洲（起源于歐洲）美元包括：

一是美國銀行在境外分支機構的美元存款;

二是非美國（外國）銀行（在美境外）的美元存款。"歐洲美元"構成"離岸金融市場"，利率不受美國也不受所在國的控制，可以高利率吸儲和低利放貸。

四、股票指數期貨：

KCBT（美國堪薩斯市交易所）首創，"愛德--約翰遜協議"，明確規定股票指數期貨管轄權屬CFTC，使得股指期貨的障礙解除。股票指數在1999年全球交易量排名前10位的合約中，只有原油屬于商品期貨，其余均為金融類期貨。

五、金融期貨與商品期貨的區別：

從交易機制上來說，兩者基本是相同。由于商品期貨合約的標的物是有形商品，而金融期貨是無形的金融工具或金融產品，因此金融期貨呈現出這樣一些特點及差異：

金融期貨品種之間不存在品質差異，高度同質。具有絕對的耐久性及保存性，不存在倉儲費和保險費，也不存在地區差和運輸費用及成本。因此

金融期貨中交割具有極大的便利性;

金融期貨交割價格盲區大大縮小;

金融期貨中期現套利交易更容易進行;

金融期貨中的逼倉行為情形難以發生。

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（責任編輯：中大編輯）

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